五穷六绝七翻身，果然七上八下，未来可“七”！

7月交易的第一天，顺周期、经济复苏成了市场的主角，直接带领大盘放量上攻！

沪指放量反弹收涨1.31%，保险、汽车整车板块领涨，两市成交金额重上万亿级别。外资净买入27.20亿。港股表现更为抢眼，恒生科技指数一度大涨超4%。今年以来，港股和北上资金一直是观察外资对中国资产态度的一个窗口。

(资料图片仅供参考)

中字头及以保险为首的大金融板块反弹，中国软件、中钢国际双双涨停，新华保险大涨7%，东吴证券、中国太保、浙商银行、中国石油等纷纷大涨。新能源车产业链集体拉升，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图等多股涨停。

消息面，新能源车6月份成绩单公布，比亚迪6月销量25.3万辆，同比增长89%；理想汽车、小鹏、广汽埃安等大幅增长。特斯拉二季度交付超46.61万辆，同比增长83%，创下了季度销售记录；

周末在国家央行表态坚决防范汇率大起大落，多家主要银行下调美元存款利率的情况下，今天人民币上升势头有所放缓。

6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

大基金二期今年的新一轮投资正在开启。6月28日晚间，大基金二期再投资华虹半导体30亿元。今年1月18日，大基金二期就投资11.66亿美元。除了华虹半导体外，今年5月和3月，士兰微和晶瑞电材旗下子公司也获得了大基金二期投资，分别是10亿元和1.6亿元。截至今年一季度末，大基金二期共出现在7只股票前十大股东之中，合计持股市值超过140亿元。其中，持仓中芯国际、中微公司、北方华创、沪硅产业、华天科技等5只个股的市值均超过10亿元。

我们是投资，欧美则是纷纷大手笔的补贴，在这场战役上，可以预见未来相当长一段时间内，自主可控和国产替代将会被反复提及。

今天市场涨跌幅比是3169比1872，涨停数增加到58家，跌停数11家，看上去是红彤彤的赚钱行情，但估计很多人未必能赚到这个钱，就像PMI数据一样，看着是50.5，但环比还是下降的，市场看多的时候总是给你玩个数字游戏。

涨幅靠前的是保险、汽车整车、机场、旅游酒店、风电、贵金属、煤炭、酿酒、水泥建材、商业百货，走得是经济复苏的概念，但这个复苏目前为止我们要继续观察下。

不能说前几个月弱复苏是主流共识，就过个周末，或者说半年度刚结束，你就总结经济复苏了，可以大干特干了，没那个道理，这些板块，大部分都不支持持续的行情！

所以，千万不要着急。有确定性的概念能参与的就参与，有确定性的看空的板块，该躲避还的躲避，比如人工智能的一些应用。

当然消费方面也有一些有意思的消息，7月1日，上海绿城黄浦湾楼王，在16526人的围观下，3人竞价，经过39轮的激烈报价，最终起拍价1.25亿元，成交价1.58亿元，该套住宅建筑面积为458.78平方米，成交单价高达34.4万元/平方米。据悉，竞买人大概率是得物创始人杨冰。

真够贵的！风景真够好的！

CPO 反弹了两天，是上周最强的人工智能板块，今天再看看，应用端卫宁健康实控人留置，暴跌20cm，A股其他医疗信息概念股山大地纬、久远银海等一度触及跌停，业内人士戏称，这是一家公司带崩了整个板块。实际上还是板块有继续调整的需求，就看调整到什么地方。这是情绪的过度反应，也是市场的必然走势。

今天复苏线持续走强，带来的就是其他板块持续走热，或者高开低走！游戏概念也是人工智能应用端，板块今天暴跌6.49%，整个板块就一个红盘，盛天网络，神州泰岳，掌趣科技，冰川网络，世纪华通，电魂网络，姚记科技、巨人网络、三七互娱、游族网络等前期强势股都是10几厘米的暴跌或者跌停，当然消息面的利空是主因，国内多家游戏厂商集体发布“关于暑期未成年人游戏限玩的通知”。结合相关要求与暑假安排，规定未成年用户只可在7月1日至8月31日的每周五、六、日晚20时至21时之间，登录体验游戏。未成年人在两个月左右的暑假内只能玩26个小时游戏。

这同样显示市场在继续高低切换，通信板块今天也跌，华脉科技跌停，传媒板块也跌，紫天科技跌幅12.71%，中原传媒，皖新传媒，人民网都在连续下跌，人民网已经八连阴。

其实，今天的行情应该算是机构的盛宴，和散户应该没多大关系！此前就给大家说过，超配新能源车，白酒等消费板块的，基本都是机构，这是业绩线逻辑，现在趁人工智能调整，机构猛吸一口回回血也是正理。

上一波四月份，部分机构疯狂斩仓新能源，电力，消费去追人工智能，现在俩月不到，人工智能的资金又忙着割肉出来追新能源车，怎么看都不靠谱。

风格现在处于切换期，其实从人工智能我6月21日开始反复说规避，就是风格切换，前几天切换到了应用端的机器人，今天机器人也是批量跌停。

风格切换的时候，其实很容易左右挨打，要么你快速的跟上风格，要么就轻仓观察，进进出出的，其实很难受。因为这时候波动总是很剧烈的。

7月半年报发布开始，这是一个相对重要的节点，昨天公号里面仔细做了分析，这里的业绩发布正好赶上市场的高低切换，所以，选一些优质的业绩股是不错的选择。

消费是个大概念，不是所有的消费股都值得一窝蜂去上，能看的其实还是很少的，旅游酒店相对好一些，零食、白酒再看一看，别前几天刚说白酒价格倒挂，今天就又站起来了，当然板块很多龙头跌了40%是真的，等大家先形成预期再说，概念，价格，形态，资金都一致才好办事。

7月之初，还是要继续做好功课。观察是第一要务。今天持仓好多高开低走，早盘分享的几个票，除了华自科技大涨，乐歌股份尾盘还继续猛拉外，走得好好的容大感光，帝科股份，万顺新材，双星新材都冲高回落，帝科股份容大感光持有时间长，像万顺新材和双星新材，都得看明天资金如何承接了。复合集流体本来作为本次反弹的先行兵的。这里还有宝明科技和沃格光电走势更好一点。

最后看下分享的持仓，走得很别扭，风格切换不是切概念，直接切顺周期的赛道，就是很难调整过来的。

最后还是提醒下，不要着急，这两天也不要激进，适度参与顺周期，也同样不能做长线！

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